应用流程

文字说明

• 建帐
  • 设置本位币、是否多币种、数据精度、往来单位分类管理
  • 基础档案定义：往来单位分类、往来单位、结算方式、币种、人员、部门、费用、收入、用户
• 设置
• 期初
  • 录入现金银行期初余额
  • 录入银行对账期初

• 日常业务
  • 录入转款与收支单据
  • 登记现金银行日记账
  • 盘点库存现金
  • 银行对账
  • 支票购置、领用、打印、报销、作废
• 报表查询

  单据报表、现金银行日记账、日记账与总账对账、资金统计表、现金银行余额表

• 期末处理

功能流程图-供参考